Opcje trading net lick

Options Basics Tutorial. Nawadnie wiele portfeli inwestorów zawiera inwestycje, takie jak fundusze i obligacje funduszy inwestycyjnych. Ale różnorodność papierów wartościowych, które masz do dyspozycji, nie kończy się. Inny rodzaj zabezpieczeń, nazywany opcją, stanowi okazję do wyrafinowania inwestorów. Siła opcji leży w ich wszechstronności Umożliwiają dostosowanie lub dostosowanie pozycji w zależności od sytuacji, która pojawia się Opcje mogą być tak spekulatywne lub konserwatywne, jak chcesz To oznacza, że ​​możesz zrobić wszystko, od ochrony pozycji od upadku do całkowitego zakładu na temat przemieszczania się na rynku lub indeksie. Ta wszechstronność nie przychodzi jednak bez kosztów. Opcja to skomplikowane papiery wartościowe i może być bardzo ryzykowne. Dlatego, gdy opcje handlu, zobaczysz zrzeczenie się, takie jak poniższe. nie są odpowiednie dla każdego Opcja handlu może mieć charakter spekulacyjny i mieć znaczne ryzyko utraty Tylko inwestować w kapitał podwyższonego ryzyka. ciało mówi, handlu opcjami wiąże się ryzyko, zwłaszcza, jeśli nie wiesz, co robisz Z tego powodu wiele osób sugeruje, abyś wymykał się z opcji i zapomniał o ich istnieniu. Z drugiej strony, ignorując wszelkiego typu inwestycje, w słabej sytuacji Może spekulatywny charakter opcji nie pasuje do Twojego stylu Nie ma problemu - to nie spekuluj opcji Ale zanim zdecydujesz się nie inwestować w opcje, powinieneś je zrozumieć Nie poznając, jak opcje są tak samo niebezpieczne, jak skok w prawo bez wiedzy na temat opcji, które nie tylko straciłyby posiadanie innego elementu w swojej przyborniku, ale także utraty wiedzy na temat działań niektórych największych korporacji świata. Czy to w celu zabezpieczenia ryzyka transakcji walutowych czy też formę opcji na akcje, większość wielonarodowych użytkowników korzysta z opcji w jakiejś formie lub innej. Ten samouczek przedstawi podstawy opcji. Pamiętaj, że większość opcji s handlowcy mają wieloletnie doświadczenie, więc nie oczekujcie, że będą ekspertami natychmiast po przeczytaniu tego samouczka Jeśli nie wiesz, jak działa rynek akcji, sprawdź podstawowe informacje na temat podstawowej wiedzy na temat zasobów. Załóż konto Super Trader. By Larry Jacobs - Edytor z Traders World Magazine. Karen przez jej filmy poniżej osiągnęła znakomity powrót na rynkach przy użyciu opcji Czyni to z najwyraźniej tylko bardzo prostą strategią handlową Trzykrotnie była obecna i wielu naszych abonentów zapytało o jej metodę handlarz. Zobacz trzy filmy poniżej. Tom Sosnoff przesłuchał ją we wszystkich trzech filmach Rozmowa z Tomem sam na sam znajdzie się w nowym wydaniu magazynu Trader World. Odsłuchując filmy, które zaczęła od małej kwoty kapitału i zamienił ją w setki milionów dolarów. Metoda polega na zbieraniu dochodów bezpośrednio z pisania głównie nagich opcji. Z tego, co rozumiem, jest to, że pisze nagie stawia w pobliżu huśtawki i sprzedaje nagie nuty nea r szczyty huśtawek Używała pasków Bollingera i liczb Fib do timing. She głównie teraz tylko transakcji SPXX SPX połączeń i puts. She prowadzi dwa fundusze Jedna jest dla jej klientów, a druga jest dla dobroczynności Część zysków pierwszy fundusz trafia do fundacji charytatywnej. Wykorzystuje platformę Think lub Swim, zajmuje się 12 pozycjami pieniędzy, a 10 na pieniądze. Ona nosi nagie opcje, gdy mają sporo implikowanej zmienności. Te opcje są wprowadzane na Słodkie miejsce, które kiedyś będą miały gwałtowny spadek premii Tym razem rozkład wygody jest w zasadzie znany jako theta. I myślę, że rozumiem, jak ona używa Bollinger bands Ceny strajku, które ona stawia na są na krawędzi lub nieco poza Bollinger Bands Zobaczysz poniższy schemat Jeśli pozycja się poruszy przeciwko niej, to ona będzie jeszcze większa, co jest podwójną strategią Bollinger Bands jest ustawiony na 2-dywizy na 20-dniowej średniej ruchomej. Oto wykres SPY i może to być miejsce, w którym ją umieszcza handel opcjami Sprzedawanie nagich stawia na dnie i sprzedaje nagie telefony na czele zespołów Bollingera To jest moje oszacowanie tego, co robi, ale nie może być potwierdzone. W swoich filmach mówi, że umieszcza transakcje w 56 dni po wygaśnięcie opcji To jest znane jako słodkie spot. Karen trzyma oczy na implikowanej zmienności i pisze opcje, gdy zmienność jest bogata i bierze je, gdy jest tania Wykorzystuje technikę złagodzenia ryzyka i uniknąć jej Lick netto Wartość likwidacyjna Lick stosuje się do pre-premii opłaconej rozliczonej przez wymianę. Przed Karen staje się przedsiębiorcą, ona była księgową i wydaje się, że wie naprawdę wie, że może być matematycznym geniuszem Wydaje się, że naprawdę znają jej działalność, a jej pozorne zyski wydają się udowodnić że ona zna swoje rzeczy Wydaje się, że jest bardzo pewna, że ​​jej technika może być uważana przez wielu za bardzo ryzykowne Wydaje mi się, że może użyć szóstego rozsądku Karen jest bardzo ważna ze swojej działalności Ona widzi zwroty jako liczby, ale nie zajmuje się osobiście Ma silne myślenie przedsiębiorcy i wydaje się pewien jej stylu. Gratuluję Karen jej sukcesu i życzę, aby kontynuowała tę samą drogę. Mam wiadomość przekazaną jej, że ja chciałbym przeprowadzić wywiad z nią Nie słyszałem nic jeszcze jeszcze Jestem jak wszyscy inni, lubię słyszeć historie sukcesów, które nam to. Daj nam swoją opinię dołącz do grupy dyskusyjnej World Traders World Magazine. jest w toku dochodzenia przez SEC Przeczytaj szczegóły tutaj i tutaj. Poniższy artykuł poniżej. Karen Super Trader zyskał ostatnio sławę w świecie opcji, ponieważ generowała obfite zwroty przy użyciu prostej strategii handlowej. Wystąpiła dwukrotnie na Tasty Trade kilka osób zapytało mnie o nią ostatnio Dwa wywiady na temat Tasty Trade miały połączone 812 000 wyświetleń na You Tube Dwa filmy są osadzone na dole tego postu. Początkowo Karen zaczął ed ze stosunkowo niewielką pulą inwestycyjną i obrócił kapitał w setki milionów dolarów. Jej strategia pociąga za sobą gromadzenie dochodów z rynku opcji, ale ryzyko, jakie podejmuje jest znaczne. Zaczynała od 100 000 dolarów, które wciąż jest znaczną kwotą kapitału, podwoiła pieniądze stosunkowo szybko i była w stanie przyciągnąć kapitał, bo nadal podwoiła swoje zyski. Wydaje się, że obecnie zarządza 190 milionami dolarów, po osiągnięciu prawie 105 milionów zysków Karen oferuje tylko opcje handlowe i zaczęła koncentrować się na ponad 30 aktywach bazowych, które zwykle obejmuje indeksy giełdowe Aktualnie handluje trzema indeksami, które zawierają SP 500 SPX, Nasdaq 100 NDX i Russell 2000 RUS Karen obecnie posiada dwa fundusze Drugi fundusz został utworzony dla klientów, ponieważ wszystkie zyski pierwszego funduszu trafiają bezpośrednio do jej organizacji charytatywnej. Karen Super Trader zarabia na dochód z opcji sprzedaży. Byłaby nadal traktowana jako handlowca detaliczna ale chociaż jej kapitał jest znaczny Wykorzystuje platformę Think czy Swim i szuka 12 na pieniądze i 10 na pieniądze, które są bogate w domniemaną zmienność, aby zarabiać na rozkładzie, który jest również znany jako theta Time decay jest obliczany przez podzielenie premii przez liczbę dni pozostały do ​​wygaśnięcia opcji Główną przesłanką jej strategii jest sprzedaż do siły sprzedaży nago wywołań na ruchach i kupić w słabości sprzedaży nago stawia na down. It ruchu strajkuje mnie, że jeśli pozycja nadal się rozwijać przeciwko niej, ona nadal dodaje się do pozycji, biorąc na coraz większe ryzyko Jest to trudna strategia i straty wyrasta w wykładniczej stopie Ona ma dużą kwotę kapitału za nią i może teoretycznie nadal podwoić gdy rynek jest sprzeczny z nią. Chociaż jest to ważna strategia, aczkolwiek ryzykowna, musiała mieć jakieś duże gigantyczne kojaki, które ryzykowałyby 190 milionów osób. Naked może mieć swoje miejsce, ale na przeciętną retę il trader z 100K lub mniej na ich koncie, byłoby bardzo trudne do powtórzenia Karen Ryzyko zdejmowania konta jest dość wysokie Pamiętaj, że rynek może pozostać nieracjonalny dłużej niż możesz pozostać solvent. Karen używa Bollinger Bands, które jest narzędziem technicznym aby znaleźć konkretne ceny strajków, których nie można osiągnąć w oparciu o obecne otoczenie rynkowe Zakresy Bollingera są wskaźnikiem pokazującym 2-standardowe odchylenia wokół 20-dniowej średniej ruchomej Za pomocą tego narzędzia Karen może znaleźć ceny strajku, które nie są prawdopodobne osiągnięto, aby umieścić transakcje, które mają około 56 dni na wygaśnięcie. Inne narzędzie Karen używa wykresu zmienności implikowanej Wykorzystuje wykresy do pomiaru wykresów zmienności VXX i OTM w celu znalezienia poziomów, gdy domniemana zmienność jest bogata lub tania Technika, którą Karen używa do złagodzenia ryzyka jest unikając jej Lick netto Wartość likwidacji Opłatę stosuje się do premii opłaconych z góry opcji wyczyszczonych przez exchange. Karen strategii jest bardzo ryzykowne, jak sugeruje zmienność może wzrost i rynki mogą przyspieszyć wyeliminowanie ogromnych kwot kapitału generujących znaczne wezwania do depozytu zabezpieczającego Marża depozytowa to kwota kapitału, która będzie wymagana przez wymianę na bieżące pozycje Jeśli wezwanie do depozytu zabezpieczającego nie zostanie wykonane przez inwestora, to zostanie zlikwidowane przez niezamierzoną wymianę. Strategia Kären jest również krótka gamma, co oznacza, że ​​rynek porusza się przeciwko niej, pozycje stają się gorsze w większym stopniu Karen również doświadcza dużych huśtawek w zyskach, a straty przekraczają 4 w ciągu miesiąca, ale wzrost zwroty były znacznie większe niż niekorzystne powroty. Karen jest bardzo sprawą faktyczną w jej działalności Widzi zyski jako liczby, ale nie zajmuje się osobiście Ma silne myślenie przedsiębiorcy i wydaje się pewny jej style. Is Karen A Fraud. There niektórzy ludzie, którzy uważają, że Karen jest oszustem Jej wyniki są niesamowite Sceptyk we mnie zastanawia się, jakie są prawdziwe romantyzmu Romantyczność we mnie chce uwierzyć To każdy przedsiębiorca ma zamiar zwrócić niewielkie konto na konto na wiele milionów dolarów. Szybkie kariery Supertrader na smakowitym handlu.62 Komentarze. Lazy Trader mówi. Naprawdę nie mam pojęcia, jak to możliwe. Na platformie TOS, jeśli sprzedam nagi Put, zwykle wymagany margines jest bardzo duży Powtarzamy, że mój krótki wkład zwykle wyniesie od 1 5 2 5 wymaganego marginesu Jak można uzyskać te zwroty jest poza moje zrozumienie Chyba że ma jakąś szczególną ofertę z TOS i jest wymagana mniej marginesu niż zwykle Dla na przykład sprzedajemy październik SPX 1485 Umieść teraz 10 20 prawdopodobieństwo, aby być w pieniądzu przez rentowność wyniósł 470 dolarów, ale redukcja w Twojej mocy zakupowej jest prawie 21 tysięcy dolarów Tak więc o 2 powrót I ten powrót jest tylko w tej jednej pozycji Nie jest ogólny portfel Aby osiągnąć tę stopę zwrotu w całym portfelu, musiałaby umieścić ten handel, używając całego kapitału lub kilku takich branż, ale w końcu ten pomysł jest taki sam, zmarginalizując całą swoją kapitał w celu o uzyskać 2 wzrost kapitału matematyki nigdy nie pracował dla mnie Podobnie jak ty, romantyk we mnie również chce uwierzyć w historię. Dobry artykuł LT. Simple Ma marżę portfela klientów i sprzedaje krótkie struny Marża wymagana jest znacznie mniejsza niż w przypadku Reg T jej Magia polega na tym, jak ona zarządza pozycjami i pozycją jej rozmiarów To jest każda krawędź przedsiębiorcy, jeśli można ją wykorzystać To jest część, którą trzyma blisko kamizelki, ale większość może zgadnąć co najmniej niektóre jej taktyki. Chciałbym być romantyczny, że Lazy Trader powołuje się, ale niestety ma rację w stosunku do pieniędzy z jego przykładem Wydaje się, że komentarze do jego delegowania szybko odepchnąć go na bok, ale nie ma wyjścia z jego logiki Jestem Actuary i używasz strategii niemal identyczne co zostało opisane w tym artykule, używane przez Karen przez 12 lat Zniechęcając do metodologii odkryłem, że matematyka po prostu nie wydaje się dodawać. Aby określić optymalny zwrot z inwestycji, należy skoncentrować się na maksymalizacji kapitału lub w tym przypadku marginesie co oznacza minimalny wymagany kapitał Zgodnie ze stroną internetową CBOE dotyczącą marży, jednostronny handel może kosztować 3 -5-5 5 podstawowej umowy SP, początkowo zakłada marżę Reg-T Istnieje wiele czynników wpływających na marżę, ale najbardziej znaczące są nieodłączne prawdopodobieństwo sukcesu, rodzaj rachunku depozytów zabezpieczających i to, jak dobrze wyważony jest portfel zmienności i dniem do wygaśnięcia, a inne czynniki są zakładane jako szansa na sukces, więc obecnie nie mają równości. Przełączanie się do marży portfela może znacząco poprawić twoje wyniki, a także pisać po obu stronach Tylko premia zostanie dodana do marginesu z drugiej strony Zakładając 95 szansy na sukces, premia równa 10 marży nie jest nierealna Jeśli masz takie konto możesz zobaczyć dla siebie Nowe zmarszczki to test na stres na rynku, nałożony na kontach przez firmy handlowe, które służą tylko podniesieniu marż. Kwota marginesu może być nieco niższa, ale łatwo hi zwłaszcza jeśli rynek porusza się od ciebie Ponieważ ryzyko poniesione przez 2 miesiące oznacza wymianę kapitału za ten okres, a jeśli zostanie powtórzone w sposób ciągły, tzn. 10 na 2 miesiące, mogłoby doprowadzić do zwrotu 60 pieniędzy w ciągu roku s czas Ponad 3 lata s czas, to byłby 4-krotny wzrost Twoich pieniędzy Ponownie, ta kalkulacja zakłada, że ​​margines jest 100 wykorzystany, nie ma przeszkód napięć, a każdy handel rozwija się doskonale. Raczej rozsądny powrót będzie w okolicach 40 dodatkowa poduszka jest na ogół potrzebna powyżej wymaganego marginesu, a nie każda transakcja idzie zgodnie z planem Ważniejsze jest przewidywalność tego powrotu do gry to długo, co sprawia, że ​​krótka transakcja handlu jest o wiele bardziej pożądana Potrzeby spójności alfa. Metoda Supertrader sprawia, że idealny sens, ale niestety dolary don jeden plakat sugeruje on uważa, że ​​historia jest prawdziwa, a inne kredyty magii do eksploatacji zarządzanie pozycją Podczas gdy nie pojawiają się ani nie Uważam, że istnieje jakiś zamiar oszukać, liczby po prostu nie don t dodać BEWARE sprzedawcy, że jeśli jesteś krótki po obu stronach rynku, sprzedając bóle jak to jest, jest to matematyczna pewność, że będziesz ograniczony w swoich zwrotach w przeciwieństwie do długiego czasu Albeit, podczas gdy zwroty w długim dystansie będą lepsze dzięki krótkiemu zwrotowi, jedynym sposobem otrzymania 41 milionów zysków od 700 tys. jest, jeśli ktoś Ci to przekazuje Szybko poruszać rynek, nie płac nam beznadziejnej romantyki kind. E Cunningham mówi. Jeśli nie zrozumiesz, jak to zrobiła, naprawdę powinnaś wydostać się z tej gry. sell nagie wezwania na ruchy i sprzedać nago stawia na dół ruchy Nie dostaję tego aren t powinieneś kupić połączenia na ruchów lub kupowania stawia na dół ruchy, aby zarabiać pieniądze, nawet teta zepsucia nie dogoni się na ruchomym rynku w obu kierunkach w typowym 30 50 dniach. Dziękuję za komentarz. Karen, co czasami określa się jako strategię średniej rewersji Po trwały ruch, prawdopodobne futu re kierunek jest w dół i vice versa Prawdopodobnie nie sprzedaje połączeń na każdy dzień lub stawia na każdym zejściem raczej, prawdopodobnie prawdopodobnie czeka na przedłużony ruch w jednym kierunku przed jej obrotu. Jeśli zapas lub indeks przesuwa się zbyt daleko od to przechodzi średnio 50 dni, 200 dni itd., szanse są takie, że ostatecznie powróci do średniej lub długoterminowej średniej. Biorąc pod uwagę, że ruchy i kupowanie stawia na spadające ruchy, o których wspomniałeś, będzie tendencją po strategii. są ważnymi sposobami handlu, a każda ma własne zalety i wady. Stuart sugden mówi. Ta historia z pewnością przechodzi jak prawdziwa Jedna kwestia jest dla mnie zaskakująca To jest dużo 2008 r. był moment, kiedy rynek wywarł znaczące awarie A jednak twierdzi, ona rozpoczęła tę strategię w 2007 r. Nie ma sposobu, w jaki mogła zarobić pieniądze sprzedające nagie lub nawet pokryte stawia w takim poważnym rynku Jeśli zarezerwowała swoje transakcje tylko do sprzedaży połączeń Może kupowanie opcji put byłoby sposobem na ogromną fortunę w 2008 r., ale to nie jest to, co twierdzi, że Puzzling 2008 był ogromnym rokiem dla trendów następujących systemów Jej system jest w tym przeciwny w znacznym stopniu. Skoro twierdzi, że jej podejście jest konserwatywne przypuszczalnie sprzedaży opcji zostało zabezpieczone Jeśli nie oba marginesy są wyższe i jest ogromne ryzyko z ograniczoną nagrodą. I dlaczego nie mogę jej znaleźć w wynikach wyszukiwania, które dają pełne informacje Co to jest jej nazwisko? Brakowało mi czegoś. Hej Stuart, myślę, że jest rozsądnie prywatna Nie zdaję sobie sprawy z tego, co ostatnio nazwa to. strategy works mówi. Ta strategia działa Generated 64K w ciągu 6 miesięcy Bardzo zmienny I można zobaczyć - 20 lub więcej huśtawki w jednym dniu. Jeśli chodzi o wprowadzenie bullspreads i call bearspreads, mogę uwierzyć w coś z tej historii, ale nagi stawia będą bolały przez jakiś czas I fakt, że jest reklamą na utratę pozycji, może wywołać depozyt zabezpieczający, więc musi zamknąć rzecz i wziąć stratę Może w tych trudnych momentach prosi inwestorów, aby dodali pieniądze na koncie, więc ona może przetrwać e Może rynek starał się ranić ludzi takich jak ona z flashcrash kilka lat temu. Inną rzeczą, która jest dziwna jest fakt, że nie ma nawet jednego wykresu lub tabeli jej występu słyszę dużo dużych liczb, ale tylko dać fakty na czarno biała. A dlaczego nie dałaby jej imienia i nazwiska funduszy? To byłoby świetne marketing dla niej. Po tym wszystkim niełatwo jest zebrać pieniądze, czy to jest w wywiadzie. On zasadniczo ludzie rzucają Pieniądze na ciebie masz rację. A potem trochę dalej mówi, że wszyscy wiedzą, jak trudno jest pozyskać pieniądze, naprawdę ciężko mi zarobić pieniądze. Czy łatwo, czy trudno. Jak długo nie widzę kapitału własnego krzywa funduszu, to CRAP i BS. All Fair punktów Kirk Myślę, że dopóki ludzie nie widzą jej wyciągów z rachunku, zawsze będzie sceptycyzm. Myślę, że klucz jest zarządzanie pieniędzmi Uważaj, że sprzedaje po obu stronach rynku, ale niekoniecznie w tym samym czasie, chociaż jest to rodzaj uduszenia, nie jest udawana jako duszenie Każda strona jest zarządzana niezależnie Sprzedaje w delcie około 0-1-15 po każdej stronie i czeka na znaczny ruch kierunkowy w jednym kierunku najpierw sprzedając go w tym ruchu wykorzystując podejście średniej rewersji Podczas katastrofy w 2008 r. byłaby to Najlepszy czas, aby to zrobić, ponieważ implikowane vols byłyby masywne, co oznacza, że ​​delta 0 1 w 30-60 dni do wygaśnięcia prawdopodobnie przetłumaczyłaby strajki w odległości kilkuset punktów od obecnej ceny na SPX i zebrałby ładna premia do rozruchu. Powiedział wyraźnie, że margines portfela jest ważnym czynnikiem przy uzyskiwaniu tych zwrotów. Wykorzystuje również tygodniowe opcje zarządzania pozycjami. W ostatnich latach rynek byków był trudniejszy do osiągnięcia zysków, ponieważ VIX był niski długi czas W tym przypadku uciekali się do korzystania z 50-60 dniowych terminów zapadalności po stronie włożonej i tygodniowych opcji po stronie połączenia lub co najmniej na mniej niż 30 dni. Zanotowanie wkładu Sandman Tak wybuch VIX w 2008 r. był miły czas e sprzedajesz smarowanie, jeśli tylko nie spłonęłeś podczas pierwszego ruchu. Myślę, że pomysł wykraczania 50-60 dni ma wiele sensu, ponieważ ryzyko gamma jest dużo niższe Jest to dobre dla handlu detalicznego, nie może patrzeć na rynki przez cały dzień Gamma na tygodniowych opcji jest killer. Trading 50-60 opcji i tygodniami do zabezpieczenia jest bardzo dobra strategia. Myślę, że jest więcej niż uczciwa szansa może być oszustwo, a może nawet wynalazek TastyTrade Każdy menadżer wart swojej soli chętnie przedstawi sprawdzone zwroty, zwłaszcza jeśli zarządza tylko 150 milionami menedżerów zazwyczaj chętnych do przyjęcia większej liczby pieniędzy klientów, dopóki fundusz nie będzie tak duży, że utrudniłby handel i byłby zamknięty dla nowych inwestorów. warto zauważyć, że nigdzie indziej nie została ona przeprowadzona z wywiadem niż TastyTrade, mimo że jej historia jest tak niezwykła, że ​​teraz pojawiła się na kilku programach telewizyjnych. Stosuję tę strategię i mam 85 zwycięzców, ale daje wynik od 1 do maksimum 3 za zwycięstwo tylko Karen używa 70 jej kapitału, co moim zdaniem jest bliskie samobójstwu Osobiście używam pojedynczych kwot Nieprzewidziane 20 spadków lub nawet gorsze nieprzyjemne rzędy małych spadków z nagłą zmianą zmienności plus spelling stóp procentowych by zabić W ciągu 10 lat to jest prawie na pewno się dzieje i nie ma wyjścia, ponieważ składki wzrosną i nie przewrócą się na niekorzystne ceny. Zobacz wywiady z Tasty Trade 14 sierpnia z Karen She używa kontraktów futures, aby zabezpieczyć swoje pozycje Uważa również, że wyłączniki rynku zapobiegają spadkowi większym niż 10 w jednym dniu Ona również utrzymuje 50 w gotówce Środki zabezpieczające mogą płacić więcej niż straty Z 50 dostępnych środków pieniężnych, może skorzystać z okazji, że awaria otwiera się Po katastrofie na rynku, odwróć żywopłot. Użyłem tej strategii wyłącznie inspirowanej jej rozmowa rura zrobiłem 300 w około 12 miesięcy handlu dax nago stawia mnie nie kilka miesięcy temu, kiedy sprzedałem stery i rynek poszedł w dół jako zabezpieczenie, które sprzedałem 10400 strajku połączeń na rynku było 8400 w tym czasie rynek odwrócił się, a te telefony zabiły mnie W momencie wygaśnięcia były to zarówno pieniądze, jak i margines, a stres był zbyt duży na rozmowy Strategia doskonale się sprawdzi, jeśli nie odbieram połączeń czas był bardzo zły byłem zbyt szczupły i że zabezpieczenie zapłacone w przeszło około 32 miesięcy zrobiłem to tylko raz i rynek nie poszedł jak szalony Chociaż chciałbym powiedzieć, że strtegy działa, ale prędzej czy później musisz być przygotowany na niektóre nieoczekiwane ruchy rynkowe w dowolnym kierunku i trzeba mieć plan przed podjęciem stanowiska Myślałem, że mam jeden, ale ogromny bounce udowodnić mi źle, to była moja strategia hedgingowa, która nie zawiodła handel początkowy, jeśli nie zabezpieczam tylko czekać innego 3 dnia zrobiłbym anoother 20 miesiąca Good luck traders. The pierwszą rzeczą, aby zdać sobie sprawę z tej historii jest to, że nie osobiście wygenerowała 100M od 100K. Większość pieniędzy, którą zarządza, pochodzi od inwestorów, więc większość zysków pochodzi z inwestycji innych osób. Prawdopodobnie generuje około 30 a r przy jednoczesnym dużym ryzyku nie wiem czy to ma sens w dłuższej perspektywie. Doskonały komentarz Carlos It s Finance 101 nie jest tym tym Im wyższy jest zwrot, tym większe ryzyko, jakie musisz podjąć Jeśli ona generuje 30 lub więcej rocznie, ryzykuje wiele nadziei. Mam nadzieję, że jej inwestorzy zdają sobie sprawę z tego. Obserwowałem kilka razy w ciągu ostatniego roku film Karen Super Trader i uważam, że jest prawdziwa. Jej strategia jest zgodna z regułami Turtle Trader Kilka rzeczy, które dostałem jej film poza regułami Turtle Trader: 1 Rachunki detaliczne są stale monitorowane przez Brokerzy w celu zarządzania ryzykiem na korzyść Brokerów, a nie dla posiadaczy rachunków Dla pewnego rozmiaru konta TDAmeritrade będzie brokera ludzkiego mającego na celu monitorowanie rachunków na dobę 2 Musi mieć wystarczającą ilość kapitału Karen utrzymuje swoje konta w wysokości 50 lub więcej w gotówce bez pomocy finansowej 3 Każda opcja jest rozłożona na 10 dni przed wygaśnięciem albo z powodu dużego prawdopodobieństwa wygaśnięcia wartościowego lub zabezpieczonego, w związku z czym najgorszym przypadkiem jest sm cały zysk 4 Odtwarzanie opcja Call and Put jest traktowane oddzielnie i niezależnie od siebie 5 Opcja Cena strajku to co najmniej jedna jednostka odmienna poza kwotą z bieżącej ceny 6 Opcja zakupu jest kupowana z minimalnym 6 tygodni od daty wygaśnięcia, a opcja Call opcjonalnie wynosi około 2 tydzień minimum od daty wygaśnięcia 7 Tylko w handlu opcje indeksu kwalifikujące się do skorzystania z 1256 traktowania podatkowego 60 długoterminowe 40 krótkoterminowe z tytułu utraty zysku z obrotu 1256 kwalifikowanych opcji na akcje 7 Potrzebujesz dużo cierpliwości i samodyscypliny w połączeniu z silnym zarządzaniem ryzykiem uzyskać od 15 do 30 procent rocznego zysku 8 Karen używa słowa harvesting dla jej procesu handlowego Oznacza to, że jej wydajność zależy od wielkości zmienności rynku, a nie kierunku. Dee Anders mówi. Karen dzień pracy był księgowy, prawdopodobnie ma lepsze konceptualizacja numerów niż przeciętny przedsiębiorca. Można powiedzieć, że fałszywe. Jeśli zarządzasz pieniędzmi innych osób za ponad 100 mln, musisz zarejestrować się w SEC Finra lub NFA CFTC Do tej pory tylko znać swoje imię i to jest bardzo dziwne Znajdować jej informacje rejestracyjne Informacje audytowe itp. Bez tego, jest bardzo rybiej. Nazwisko Karsena to Bruton Zrobiła tak dużo pieniędzy i nadal gromadzi takie dobre zwroty, że dzieli ją bogactwo dzięki swoim charytatywnym misjom Spójrz na swoje imię i znajdziecie jej stronę internetową Jej historia jest niesamowita, a nie dla wszystkich Nie muszę robić 100 s milionów id chętnie podwaja moje konto co kilka lat, więc nie potrzebuję pracy dla innych już dłużej. Kocham jak skromna i prosta jest w jej podejściu Ale nie popełnij błędu, ona nie jest obojętna Ona wie, jak radzić sobie z handelami, nie pozwalając emocji wsiąść w jej drogę Każdy pisarz opcji musi wiedzieć, jak odwrócić utratę handlu do wygranej lub złamania nawet. Mój 2cents worth. Does ktoś wiedzieć o funduszu lub menedżera, który używa podobnej strategii, ale z mniejszym ryzykiem zarządzania funduszami Dzięki Carol. i zobaczył ten wywiad i życzyłby moderator zamknęła się i niech Karen sp eak ona naprawdę nie mogła powiedzieć dużo i nie wydaje się to obawiać, że facet po prostu rozmawiał z dala cały wywiad i widziałem go 2 lub 3 innych razy i to jest to samo, co on mówi zbyt wiele więc tak naprawdę nie dowiedzieć się wiele z planu handlowego Karen nie znam nic o niej i nie mam zdania, ale chciałabym usłyszeć konkretnie, co jej strategia handlowa była i jej strategii dostosowania hedgingu są do tej strategii. but ale nie uczyli się większość jej inwestycji inwestycyjnych edukacji był bezużyteczny Myślę, że mówi, że zajmuje się tylko indeksami i gra, aby zachować wszystkie premie teraz, jak to robi. Nigdy nie powiedziałem niskiej, niskiej trójkąta ICs hedging idk chciałbym, że była bardziej specyficzna. Przeczytaj komentarze, um tak warte uwagi punkty Karen zaczęła się od 100k , zrobiła 40k jej pierwszy rok Wyniki były tak imponujące, zamożni klienci i inni zaczęli rzucać pieniądze tutaj jest bardzo duży sposób W ciągu 2 lat miała 300million pod kierownictwem i 600 milionów pod kierownictwem kilka lat później To tak jak sukces sful ona była. Iwe duże transakcje nie są rzadkie w większych indeksów Spójrz na tygodnie SPX w danym dniu, można zobaczyć.50 dni, istnieją kredyty rozprzestrzeniania się na to, że otrzymują 9-13million w kredyt przeciwko 100- 150million BPR lub capitol ryzyka Te transakcje są łatwe do odnalezienia w SPX już w 2100 w zakresie 1800-1870 i zakres 2180-2220 Te zawody są bardzo łatwe do wykrycia na co dzień Nie są to transakcje Karens, ponieważ handluje nago strangles 100- 500 kontraktów na raz Aby założyć transakcje Karens, musisz mieć kontrahenta, są to duże firmy handlowe PROP, takie jak Citadel, Susquehanna i inni, którzy mają 10 miliardów dolarów i czynią rynki, aby ułatwić płynne miejsce na rynku. Większość transakcji Karens są w 100-250 umów w czasie zbierania. 300k, a ryzykując depozyt na poziomie 1-5 miliardów dolarów, BPR lub capitol, ale chcesz to nazwać. Wtedy ona ll drabina w górę iw dół w zależności od ruchów rynkowych. Zamknie handel, kiedy zarobi 25-50. SPX 1820 stawia, Twoi sprawiedliwi zwycięzcy Trwa naprawdę poważna awaria flasha lub recesja, aby mogła mieć połączenie z depozytariuszem, co miało miejsce w ciągu sześciu lat Powiedziała również, że dostosowuje testowane rozmowy lub stawia na 30 Delta, dzięki czemu także daje więcej miejsca dostosować utratę transakcji, jeśli jest to konieczne.